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  1. 混合型
  2. 债券型
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红产业升级 000619 2017-05-26 2.463 2.463 0.04% 29.09% 1.5%0.6%起
东方红新动力 000480 2017-05-26 2.152 2.240 -0.09% 23.54% 1.5%0.6%起
东方红睿丰 169101 2017-05-26 1.374 2.053 -0.36% 42.13% 1.5% 暂停交易
东方红睿阳 169102 2017-05-26 1.291 1.674 -0.08% 37.81% 1.5% 暂停交易
东方红睿元 000970 2017-05-26 1.821 1.821 0.77% 40.40% 1.5% 暂停交易
东方红中国优势 001112 2017-05-26 1.230 1.230 -0.49% 34.72% 1.5%0.6%起
东方红领先精选 001202 2017-05-26 1.082 1.082 0.19% 5.05% 1.5%1.2%
东方红稳健精选A 001203 2017-05-26 1.115 1.115 0.18% 3.34% 1.5% 暂停申购
东方红稳健精选C 001204 2017-05-26 1.139 1.139 0.09% 2.80% 0.0% 暂停申购
东方红睿逸定期开放 001309 2017-05-26 1.149 1.149 0.09% 11.55% 1.2% 暂停交易
东方红策略精选A 001405 2017-05-26 1.0822 1.0822 -0.01% 4.56% 1.0%
东方红策略精选C 001406 2017-05-26 1.0285 1.0285 0.00% 3.99% 0.0%
东方红京东大数据 001564 2017-05-26 1.237 1.237 -0.08% 25.08% 1.5%0.6%起
东方红优势精选 001712 2017-05-26 1.164 1.164 -0.26% 29.62% 1.5%0.6%起
东方红睿轩沪港深 169103 2017-05-26 1.208 1.250 -0.08% 23.42% 1.5% 暂停交易
东方红沪港深 002803 2017-05-26 1.228 1.228 -0.24% -- 1.5%0.6%起
东方红睿满沪港深 169104 2017-05-26 1.139 1.168 0.18% -- 1.5% 暂停交易
东方红睿华沪港深 169105 2017-05-26 1.2107 1.2107 -0.28% -- 1.5% 暂停交易
东方红战略精选A 003044 2017-05-26 1.0063 1.0063 0.11% -- 1.0%
东方红战略精选C 003045 2017-05-26 1.0031 1.0031 0.10% -- 0.0%
东方红U乐国际精选A 002783 2017-05-26 0.9776 0.9776 0.11% -- 1.0%
东方红U乐国际精选C 002784 2017-05-26 0.9748 0.9748 0.11% -- 0.0%
东方红优享红利 003396 2017-05-26 1.1229 1.1229 -0.02% -- 1.5%
东方红智逸沪港深定开 004278 2017-05-26 1.0160 1.0160 0.79% -- 1.2% 暂停交易
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率申购费率 购 买
东方红收益增强A 001862 2017-05-26 0.998 1.018 0.20% 1.73% 0.8%
东方红收益增强C 001863 2017-05-26 0.991 1.011 0.10% 1.23% 0.0%
东方红纯债 001906 2017-05-26 1.000 1.032 0.00% 2.10% 0.7% 暂停申购
东方红信用债A 001945 2017-05-26 0.993 1.033 0.00% -0.09% 0.8%
东方红信用债C 001946 2017-05-26 0.987 1.027 0.10% -0.49% 0.0%
东方红汇阳A 002701 2017-05-26 1.0085 1.0185 0.12% 1.84% 0.8%
东方红汇阳C 002702 2017-05-26 1.0041 1.0141 0.11% 1.39% 0.0%
东方红稳添利纯债 002650 2017-05-26 0.993 1.001 0.00% -0.01% 0.7% 暂停申购
东方红汇利A 002651 2017-05-26 1.0014 1.0114 0.08% -- 0.8%
东方红汇利C 002652 2017-05-26 0.9974 1.0074 0.08% -- 0.0%
东方红益鑫纯债A 003668 2017-05-26 1.0060 1.0060 0.03% -- 0.7%
东方红益鑫纯债C 003669 2017-05-26 1.0040 1.0040 0.02% -- 0.0%
产品名称类 别 评 级预期年收益 面 值(元)规 模(亿元) 发售日到期日
信择2016年第二期
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优先A级资产支持证券 AAA 5.3% 100 28.25 - 2018.02.22
优先B级资产支持证券 AA 5.7% 100 4.88 - 2019.02.22
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 10.55 - 2019.02.22
东证资管-中泰证券融出资金债权1号
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优先级资产支持证券 AAA 3.4% 100 9.5 - 2017.12.01
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 0.5 - 2017.12.01
东证资管-青浦吾悦广场
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优先A类资产支持证券 AAA - 100 5 2016.06.13 -
优先B类资产支持证券 AA - 100 2.5 2016.06.13 -
次级资产支持证券 未评级 不适用 100 3 2016.06.13 -
东信2016年第一期
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优先A级资产支持证券 AAA 4.5% 100 32.22 2016.08.02 -
优先B级资产支持证券 AA 5.5% 100 10.29 2016.08.02 -
次级资产支持证券 未评级 - 100 2.2472 2016.08.02 -
星美国际影院信托受益权二期
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星美优先A-1档资产支持证券 AAA - 100 0.51 2016.08.05 2016.10.21
星美优先A-2档资产支持证券 AAA - 100 0.93 2016.08.05 2017.01.16
星美优先A-3档资产支持证券 AAA - 100 0.83 2016.08.05 2017.04.18
星美优先A-4档资产支持证券 AAA - 100 0.73 2016.08.05 2017.07.14
星美优先A-5档资产支持证券 AAA - 100 1.1 2016.08.05 2017.10.20
星美优先A-6档资产支持证券 AAA - 100 0.96 2016.08.05 2018.01.15
星美优先A-7档资产支持证券 AAA - 100 0.85 2016.08.05 2018.04.17
星美优先A-8档资产支持证券 AAA - 100 0.75 2016.08.05 2018.07.13
星美优先A-9档资产支持证券 AAA - 100 1.15 2016.08.05 2018.10.19
星美优先A-10档资产支持证券 AAA - 100 1 2016.08.05 2019.01.15
星美优先A-11档资产支持证券 AAA - 100 0.87 2016.08.05 2019.04.15
星美优先A-12档资产支持证券 AAA - 100 0.77 2016.08.05 2019.07.12
星美优先A-13档资产支持证券 AAA - 100 1.2 2016.08.05 2019.10.18
星美优先A-14档资产支持证券 AAA - 100 1.05 2016.08.05 2020.01.13
星美优先A-15档资产支持证券 AAA - 100 1.3 2016.08.05 2020.08.14
次级资产支持证券 未评级 - 100 1 2016.08.05 2020.08.14
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